固定利润目标技术

交易时要考虑的一个重要退出是在何处采取获利退出策略。

只是跳出交易从来都不是一个强有力的选择,那么你在获利时有什么选择呢?

  • 固定目标价——这是您交易的工具中定义的价格点
  • 追踪止损——使用多种方法,当价格向对您有利的方向移动时,这会降低风险并锁定利润

在我们继续之前,请确保您知道如果您的交易对您不利,您将在何处退出。

在风险管理方面,您应该了解关于止损的一件特别事情。

接下来我们来介绍一下。

止损订单以某种方式成交

止损作为止损订单放置在市场上,但当它们被击中时,它们变成限价订单,并将以最佳价格执行。

这有什么问题?

除非您使用止损限价单,否则您可能会面临比预期更糟糕的成交情况。

固定利润目标技术

 

虽然您可能期望在左侧的黑线处成交,但根据市场和波动性,您可能会以较低的价格成交。

这使您的损失比预期的要大。

您可以在这篇博文中了解有关设置止损的更多信息。

关键是当您知道亏损交易的退出点时,您可以定义交易风险并衡量风险回报率。

追踪止损技术

我们不会详细介绍追踪止损,因为它们在我们网站的其他地方有介绍。

简而言之,通过追踪止损,您会找到一种方法,在价格朝您的方向移动时使您的止损更接近价格。这让您可以让您的赢家运行,直到发生足够大的逆转以停止您的交易并获利。

固定利润目标技术

这是一种使用潜在支撑位追踪止损位的简单价格行为方法。如果您在做空交易,您会将止损设置在阻力位之上并继续追踪您的止损。

每次价格走势创下新高点时,您都​​会将止损设在枢轴低点下方。这个想法是,这个低点是潜在的支撑,如果价格突破它,我们可能会看到该工具的修正或趋势逆转。

使用固定价格目标赢得交易

这种方法可以让您提前知道您将以什么价格退出您的交易以获得成功的交易。当然,市场条件必须适合您的头寸才能获利。这就是为什么拥有一个具有精确进场、出场和风险管理功能的交易系统至关重要的原因。并非所有市场条件都适合交易,因此请确保您已准确概述您在交易计划中寻找的内容。

我们将涵盖:

  1. 支撑位和阻力位——结构
  2. 奖励风险比量表
  3. 测量移动

这是三种比较流行的获利了结方法。

支撑和阻力价格水平

以趋势市场为例,每次价格创出新高或新低并回落时,它都会进入一个枢轴水平。不要与数学计算的枢轴点混淆。这些是实际的价格结构水平。

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在上升趋势中,我们可以预期摆动高位可以作为阻力。在这种情况下,价格突破但在第二天回调以测试它。

交易设置如下:

  1. 价格处于上升趋势并突破了先前的阻力位。
  2. 价格回落,前阻力成为支撑。价格跌破并在同一天立即被买入
  3. 交易管理或完全退出的第一个价格目标是潜在阻力位 18.08 美元。这是每股 2.02 美元的潜在利润变动。

对空头交易同样有效。

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  1. 价格在下跌趋势中从 93.25 美元的支撑位反弹
  2. 一些进入标准——趋势线突破和内部蜡烛反转
  3. 支撑位在 93.26 美元,价格拒绝

通过在支撑位附近采取行动,您要么获得了利润,要么扩大规模并降低了风险。

使用风险回报率

止盈不必很复杂,而且这种方法很简单。

了解您的风险并扩大规模或以该风险的倍数获利

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这只股票处于上升趋势,这是对其的回调。

  1. 价格回落至之前的阻力位,现在是支撑位
  2. 支撑位和价格通道底部的失败测试入口
  3. 1.11 美元的初始交易风险

T1-T3 是使用 1 倍、2 倍、3 倍 1.11 美元风险的价格目标。第一个潜在的退出或交易管理区域将在 40.56 美元。

要记住的一件事是图表上风险倍数的位置。

在这个极端的例子中,1R 的第一个价格目标高于先前的阻力位。

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尽管价格确实触及目标并回调,但更高的可能性是会有一些新高的阻力来触及你的目标。

我说过这是一个极端的例子,因为设置蜡烛非常大,并且入口点接近阻力位。一般来说,我对这些具有如此长的下影线的交易的止损将略低于蜡烛的一半。

我为什么要这样做?

  • 阴影和红色收盘不显示多头一天的战斗
  • 止损非常大,较大的止损规模会减少头寸规模
  • 如果价格反转设置蜡烛的一半,则可能正在形成外部柱线

这是个人偏好,但重点是,如果您的价格目标略高于阻力位或低于支撑位,请考虑将目标调整到刚好在潜在拒绝水平之前的价格。

测量移动价格目标

这种固定价格目标策略利用市场节奏来决定价格。

市场在修正和冲动波动中波动。我们希望进入修正性摆动/反转,并以 100% 的先前冲动摆动为目标。

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  1. 价格从 AB 移动,这是我们将用于下一次价格移动的距离
  2. 价格回落并建立失败测试支撑持有入口
  3. 我们从 AB 采取行动并将其从 C 的蜡烛低点投射
  4. D 与 C 的价格距离等于 B 与 A 的价格距离

明白它不会一直都是准确的。价格可以而且将会低于或超过固定价格目标。

设定目标的作用是让您在获利时保持一致。

警告

无论您使用何种退出策略获利,您都必须了解您应该关注的某些价格行为。

无论您的止损程序或获利策略如何,对您头寸的强劲势头都是退出的原因。

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将黑线视为您的最终价格目标。如果您看到左侧的外柱或跳空向上(长阴影是另一个迹象),您可能需要考虑提前退出。

这不是下意识的反应。这个价格告诉您,至少在这段时间内,市场发生了一些变化。事实上,出现在支撑位(或阻力位 – 只需将蜡烛旋转 180 度)附近的这些类型的蜡烛可能是支撑/阻力持有或失败交易中的入场蜡烛。  

总结

交易时这种获利了结的美妙之处在于,您对每笔交易都有极其一致的惯例。

  • 这些退出策略是否更适合波段交易者?
  • 日内交易者也可以使用这些来获利吗?

答案是这些获利了结方法并不适用于某一类交易者。我们简化了交易的一个非常重要的部分,并消除了获利时的下意识反应。

事实是,交易员出于情绪原因让输家跑路并迅速削减赢利交易。这不是成功的交易者所做的。

带有交易管理计划的固定价格目标为您提供了具体的步骤,您可以在每个头寸上采取这些步骤。

这可以减少情绪和健康的资产曲线。

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