加密交易初学者指南-作为加密交易者要牢记的交易原则

如果您不熟悉加密货币，为了在您开始交易之旅时走上正轨，学习和内化一些重要的交易原则非常重要。

对于成功的交易，可能有无数的原则和“规则”需要了解，每一个都有自己的细微差别，但由于这是给初学者的一课，我将坚持我认为的前 4 条：

1. 了解您交易的市场。
2. 市场是动态的，不会在真空中交易。
3. 风险管理是成功交易的基础。
4. 心理会影响你的交易表现。

每个原则都写了一本信息百科全书，但鉴于这是初学者的交易指南，我会克制自己，只提供每个原则的高级概述。

让我们分别处理每一个……

1. 了解您交易的市场。

这听起来可能很荒谬，因为这是常识，我开始吧：

尽你所能了解你将用辛苦赚来的钱冒险的资产。

信不信由你，有些人会在不做任何研究的情况下将毕生积蓄投入模因股票或硬币。我的意思是没有。零。齐尔奇。

他们会这样做是因为他们看到它在社交媒体上被大肆宣传，或者他们的表亲已经进入加密领域三个月了，他说这将是下一件大事。

这似乎很明显，但不要盲目地在社交媒体上关注你的表弟或其他任何人。 盲目追随他人意味着您对资产的用途、运作方式以及在不同市场条件下的表现一无所知。

这也意味着您不知道如何处理有关该资产的新信息，或者如果市场条件发生变化，可能会导致在部署和管理风险时做出错误的决策。

除此之外，盲目跟随某人还会带来其他各种风险。例如，如果同一位分析师/影响者/表弟没有跟进他们的交易建议或消失了怎么办？

或者更糟的是，故意给你错误信息，以某种方式使他们自己的立场受益。

这就是为什么交易或投资的第一步是DYOR或“做你自己的研究！”

你们中的一些人现在可能在想，“但是阅读很难！时间太长了！我看惯了 15 秒长的 TikTok 视频！我只想交易！”

哦，读佛书太难了！而且需要时间！

但DYOR 是交易的全部内容！除了您，没有人对您的交易负责！

所以少花点时间抱怨，多花点时间研究。

DYOR 适用于所有投资，但在加密领域，鉴于目前缺乏对数字资产的政府监管和投资者保护，它更为重要。

虽然加密被许多人视为金融的未来，但今天…… 加密是数字狂野西部！

为了减少加密市场的一些极具风险（和阴暗）的方面，请确保您希望长期持有的任何数字资产都有一个知名且有记录的创始团队、达到项目开发里程碑的历史，以及如果受信任的第三方已经审核了他们项目背后的代码。

但请记住，勾选这些框并不意味着该项目受到保护，免受攻击或法规变更。

将每个代币的敞口限制在投资组合的一小部分是一个好主意，我稍后会在讨论风险管理时更多地谈到这个想法。

2. 市场是动态的，不会在真空中交易。

因此，您已经完成了对加密项目的研究，现在您已准备好购买或出售您的目标硬币或代币。您的信念如此之高，以至于在完成工作后，您对自己的交易想法如此兴奋以至于无法入睡。

即使是半夜，你现在只想交易！！

哇哦哦！放慢一点，因为在开始交易之前还有更多的研究要做。

许多交易者从经验中学到的最大的教训之一是，外生因素通常如何对资产的价格行为产生强烈影响，尽管这些因素似乎无关且无关紧要。与加密。 

换句话说，在未来的许多情况下，你会看到加密货币的价格随着更广泛的市场主题而波动更大，或者受到你所关注的特定加密货币之外的意外事件的影响。

例如，股票市场发生的事情会影响加密市场的价格走势。

这种现象最常见的例子是由风险情绪引起的行为。

风险承担与风险承担

风险情绪是一个概念，金融资产通常属于两个主要类别之一：“冒险”或“风险规避”资产。

当天广泛的风险情绪可能强烈影响资产的短期价格方向。

“冒险”资产通常是在广泛的市场情绪积极时吸引买家的资产。通常属于这一类的资产类别是股票、商品和加密货币。

“避险”资产是在大盘下跌​​或充满时往往吸引买家的资产。担心，属于这一类别的资产类别通常是债券、黄金和美元或日元等“避险”货币。

当然，这是对这两个类别的一个非常笼统的定义，属于每个类别的资产有时会根据主要的市场主题和驱动因素而变化。但通常情况下，资产的行为通常遵循这种动态，除非它自己的新闻超过了当天的主要头条新闻和情绪。

近期历史上最引人注目的例子之一是 2020 年第一季度 COVID-19 大流行爆发期间的市场行为。

随着世界目睹 COVID-19 无法控制的传播，以及各国政府为遏制大流行而采取的行动，交易员开始对全球经济全面停摆的预期进行定价。

无论实际基本面如何，大多数主要资产类别在一个月内都出现了恶性抛售。

2020年3 月，在没有来自加密领域的具体头条新闻的情况下，比特币 (BTC)从 10,000 美元以上跌至 4,000 美元以下，跌幅超过60% ，而以太 (ETH)从 290 美元左右跌至 90 美元，跌幅近70% 。

不久之后，我们看到了风险行为谱的另一面，因为在政府和央行从 2020 年 4 月开始采取一系列支持行动后，市场参与者转而看好风险资产。

大多数国家的中央银行将利率降至接近于零的水平，政府向系统注入了流动性和刺激措施。

结合最终的经济重新开放和新疫苗，买家涌入风险资产，开启了有史以来最大的金融市场反弹之一，包括比特币在 2021 年开始上涨至近69,000 美元。

但这是否会影响比特币网络安全处理交易的能力或以太坊执行智能合约的能力？没有。在那几个月里，几乎所有的风险情绪驱动因素都与加密货币基本面无关。

如您所见，除了了解您的目标加密资产之外，您还需要了解世界并监控广泛的风险情绪。幸运的是，这不需要经济学或金融学的高级学位。

3. 风险管理是成功交易的基础。

到目前为止，您已经了解了 DYOR 代币/项目基础知识的必要性，并且您还知道您还必须了解广泛的金融市场状况。

您现在可能已经发现，即使您投入大量工作来创建一个高信念的交易理念，市场也可能会因为不可预见和/或您无法预见的原因而迅速横盘整理或对您不利控制。

可以说，这给我们带来了交易者需要掌握的最重要的技能：风险和交易管理。

让我更具体一点：风险和交易管理技能与市场分析技能、交易选择和押注正确方向一样重要，甚至更重要。

风险管理是识别、分析和采取行动以尽可能减少不确定性和损失的过程。

保本应该是市场投机成功的首要任务。为了保本，您需要妥善管理风险！

没有风险管理，您将无法成为交易者。 

再次要理解的关键是，除非您能看到未来，否则任何贸易或投资都无法真正做到无风险。会有一些交易失败，这是游戏的一部分。

但是，如果您投入工作，您可以显着降低您的初始风险，或者至少，您可以将风险限制在足够的范围内，如果市场对您造成意外打击，您可以做出合理的决定。当我稍后讨论交易心理学时，我会更多地谈到这一点。

幸运的是，如果您培养了扎实的交易管理技能（进行交易调整以减少或增加风险敞口），您可以创建不仅将您的风险限制在接近零的交易场景，而且还可以创建潜在回报远远超过您的风险的场景。

这就是为什么世界上最好的交易者不必从每笔交易中获利来随着时间的推移积累财富。最好的交易者倾向于迅速减少他们的损失，获取一些利润，和/或在有意义的时候让他们的赢家骑车！

在某些情况下，他们的亏损交易甚至可能多于赢家，但仍然可以实现净盈利。

例如，假设您进行 10 笔交易，每笔交易的最大风险为 100 美元，最大潜在风险回报率为 3:1。

如果您以 3:1 的潜在风险回报率 (RRR)赢了 4 笔交易，然后输掉了 6 笔交易，每笔交易的最大亏损为 100 美元（赢率为 40%），您仍然是净赢家您所有交易的20% 回报（或价值 1200 美元的投资组合）。

现在，想象一下加密资产的波动性，众所周知，市场会在短时间内反弹 100% – 500% 或更多！

当然，有据可查的是，60% – 90% 的下跌是加密历史的正常部分（以及少数 100% 的损失），这让我们回到了为什么风险管理在接触加密资产时是一项更为重要的技能. 加密价格走势非常不稳定！

所以如果你损失了 90% 的钱，不要对你的电脑生气。这不应该归咎于您的风险管理不善。

每个初学者的关键是保护资本并生存下来，直到您开始在新发现的手艺上变得更有能力。良好的交易和风险管理技能可以让您保持在游戏中，即使您由于糟糕的市场分析和错误的交易理念选择而退出游戏。

同样，这只是对交易世界的介绍，所以我将在这里结束我们关于风险和交易管理的讨论。

4. 心理会影响你的交易表现。

了解和内化加入这个交易世界的第四个原则是，您的心理状态将受到考验，您控制情绪的能力将严重影响您作为交易者的表现。

显然，当你正在做的事情存在风险因素时，就会有某种程度的焦虑或对损失的恐惧，随着损失的发生，这种焦虑或恐惧会成倍增长。

在参与市场时这是绝对正确的，即使风险资本相对较少，每个菜鸟都会学到这一点。

恐惧可能导致不合理的决定，例如放弃一个可靠的交易理念而没有给它时间发展，或者加倍冒险试图弥补损失。在这一点上，你几乎只是在赌博。

在心理光谱的另一端，处于具有巨大回报潜力的交易中间或实际上实现了超大回报也可能导致潜在的破坏性过度自信。

就像过度恐惧一样，在大获全胜后过度自信可能会导致分析或风险管理流程发生负面变化。

这种情况的一个常见示例是当您利用头寸和/或无视止损计划时。这些情况可能会导致您返还大量未实现的利润，或者更糟糕的是，当市场迅速掉头并朝着对您不利的方向发展时，将账户炸毁为零。

这就是为什么前面提到的前三个原则如此重要的原因。

如果您完全了解您交易的加密资产和广泛的市场条件，意识到市场随时可能让您感到惊讶，并且针对各种潜在情况制定了可靠的风险管理计划，您就会大大降低让情绪主导的可能性你做出糟糕的（并且可能是灾难性的）交易决策。

这是一个非常复杂的主题，需要几段来介绍，但如果在您开始旅程之前要记住一件事，那就是：

即使在最好的情况下，你有一个很好的交易策略和有利的市场环境，可以带来巨大的收益，不控制你的情绪也会损害你的长期表现。

所以，做好功课，限制每笔交易的风险，不要过分依赖任何交易理念。通过经验和实践，您可能能够控制自己的情绪。