技术分析有用吗?(交易分析,有用吗?)

技术分析是许多人在开始钻研交易世界时会遇到的事情。但是在你开始学习技术分析之前,问问自己“技术分析有用吗?”可能是个好主意。

是的,技术分析非常有用。它允许您在规则中量化市场行为,并将其转化为运作良好且有利可图的交易策略。尽管如此,在开始交易之前测试一切仍然很重要,因为互联网上可用的大多数技术分析信息都是垃圾。

那么你应该如何使用技术分析呢?对于初学者来说,知道从哪里开始真的很有挑战性!在本指南中,我们将深入了解大多数指南和专家不会告诉您的内容,并教您区分有用和无用的技术分析!
如前所述,互联网上有大量技术分析建议。从那里开始,我们可以先问自己所提供的信息是否是最新的。

技术分析简史

作为一个概念,技术分析已有数百年的历史,从大米交易商开始,他们注意到大米价格中存在他们可以利用的某些反复出现的模式。
当我们接触到计算机时,计算机允许我们以以前不可能的方式对价格数据进行计算。这也是我们开始看到技术分析在交易者中越来越受欢迎的部分原因。

当时,许多人质疑技术分析,根本不相信它有效。还有一个更广泛的假设,即有效市场的想法,没有给技术分析留下空间。这是因为技术分析主要基于的市场低效率不可能在完全有效的市场中发生。

但是今天很少有人质疑技术分析的想法,它已被广泛接受!

技术分析有用吗?(交易分析,有用吗?)

技术分析可能不起作用的原因

许多过去有效且运作良好的技术分析不再有效。市场会改变行为,随着旧的黄金概念成为公众知识,它们的效果往往会越来越差,直到它们完全消失。

现在,随着技术分析的概念如此陈旧,不可避免地会留下许多过时的概念。仍然有一些人将它们呈现为今天运作良好的概念。事实上,如果您在今天的交易中将其付诸实践,那么所提供的大部分技术分析都将不起作用。
以下是技术分析中某些概念可能不起作用的一些原因:

  1. 它是编造的,从未奏效
  2. 它曾经奏效,但市场发生了变化。
  3. 所呈现的技术分析“只是一个难题”

第一个原因很容易理解。许多交易者想要强加他们对市场在发生这种或那种情况时应该做什么的错误看法,并在没有适当测试的情况下将其呈现为事实。

第二个也不需要太多解释。
然而,第三个原因可能需要进一步解释。

技术分析如何“只是拼图的一部分”

我们的意思是,所提供的信息从一开始就不是完整的交易策略。换句话说,它从来不是供您单独使用的。相反,它旨在代表市场中的一个小优势,您可以进一步评估以找到值得交易的东西。

例如,如果您收到一个安全信号,您可能不想单独交易。相反,您可能需要添加过滤器来提高胜率。

您很少会偶然发现可行的免费交易系统,而且大多数有任何优点的想法都需要改进!

交易者如何错误地使用技术分析

大多数交易者所做的是学习各种常见的技术分析概念并尝试将它们应用到他们的交易中。这些概念可以是烛台、图表模式和交易指标。很多时候,它们对如何使用它们有非常严格的规定。
这种方法效果不佳。所提出的技术分析可能一开始就不起作用,或者所提出的规则或概念,正如我们前面提到的,可能是需要改进的难题的一部分。

在技​​术分析中使用概念,而不知道它们是否有效可能是毁灭性的,并且不会使您成为有利可图的交易者
此外,许多交易者往往只关注交易入场,而往往忘记离场和风险管理。它们至少与知道何时进入交易一样重要!

如何使用技术分析

与其把你读到和学到的技术分析当作真理,你应该把它当作灵感。把这个概念颠倒过来!完全颠倒逻辑,看看会发生什么!有时你甚至会发现这样的逻辑效果更好!
要有创意,尝试各种你能想到的想法。在你测试它之前,永远不要忽视一个想法。你应该努力不要陷入关于某件事应该如何工作的先入为主的想法!自己测试一下,让市场指导您哪些有效,哪些无效!

使用技术分析的正确方法不是遵循您听说过的非常具体的规则。相反,它是一种工具,您可以使用它来定义市场行为并提出您以后可以使用的有利可图的交易策略。
那么您如何测试以查看哪些有效,哪些无效?

如何知道哪种技术分析有效

要了解哪些技术分析有效,哪些无效,您可以做两件事。

  1. “论文三”你的想法
  2. 回测你的想法

这两种定位方法都旨在模拟如果您在交易中使用真钱会发生什么。这样您就可以避免在无效的交易策略和概念上赔钱!让我们仔细看看它们!

模拟交易,或模拟交易,意味着您使用虚拟账户进行交易,就好像您在进行真实交易一样。这样,您很快就会拥有可用于验证或拒绝您的交易想法的跟踪记录。

另一方面,回测实际上是查看过去的数据,以模拟交易理念在历史上的运作方式。市场上有许多软件程序可以为您做到这一点,并且大多数都需要您学习编码语言。我们更喜欢使用 TradeStation,因为它具有强大的功能、简单的编码语言并且在市场上很成熟。

尽管我们建议您学习一门编码语言,但在一定程度上可以在不编码的情况下进行回测。这是一篇文章,我们列出了一些用于回测的免费软件!

回测的重要性

回测技术分析的重要性怎么强调都不为过。大多数交易者不知道他们交易的东西是否有效,因此最终会出现亏损的交易系统。使用回测可以让您知道哪种技术分析有效或无效,并且可以避免以后进行交易。

但是,回测也有其自身的挑战,即“曲线拟合”(过度优化),如果处理不当,可能会让您相信根本不起作用的交易策略!

结论

如果使用得当,技术分析非常有用。大多数交易者所犯的错误是将所教授的概念和想法视为扎实的知识,但事实并非如此。市场在不断变化,今天真实的东西明天可能就不是真实的了。因此,在上线之前对所有内容进行回测或纸质交易至关重要!

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