实战中不同盘型的量价差异,杀多盘、轧空盘如何判断和操作?

大部分投资人其实不太懂市场主力鲸鱼正在进行什么策略、什么目的、或盘势进行到了什么阶段,”大都只看价格涨跌”

多数人都将注意力放在投资商品的价格变化上,每天看着价格上上下下、心情也跟着起伏不定,每当价格下跌便觉得是主力在出货割韭菜、每当价格上涨又觉得主力进场希望无穷,看着价格变化,搞得自己低点恐慌、高点贪婪,不断上演追高杀低的戏码,价格其实是你在投资时,最不需要去看的东西,价格只是盘势进度位置的标记,并不那么重要,真正重要的是量价分析+ 市场筹码分析(链上数据分析) + 投资心理学分析+ 市场情绪分析,你在市场中真正要学的是透过量价分析、市场筹码分析、投资心理学分析去看懂鲸鱼主力在演什么戏、市场盘势进度进展到哪里了,而不是每天看着价格变化、担心均线有没有跌破涨破、或是一堆指标变化,搞得自己六神无主、晕头转向而没有头绪,但人性往往都会驱使你只盯着价格的变化,除非你意识到并下定决心跳脱出来,不然你永远只能踌躇不前。

另外,也常常看到新手投资人会犯的一个错误,他们总异想天开的想去预测市场的未来走向,请记住,务必对市场保持敬畏的心、并尊重市场,当你在市场一段时间后,你就会真正了解市场永远是不可预测的,尤其是在这个94.39%BTC筹码高度集中在2%鲸鱼钱包地址的加密货币市场中,千万不要试着去预测市场。

而是要根据市场变化,准备好牛熊市的多空两方交易策略,

如同以前到现在,总会出现的一句话:I think that I can’t predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish .(我认为我无法预测市场的方向,但我已准备好采取看涨或看跌的策略。)

实战中不同盘型的量价差异,杀多盘、轧空盘如何判断和操作?

~正文开始~

市场中可以将盘型简单分成三种,分别为正常盘、杀多盘、轧空盘,其中杀多盘和轧空盘为特殊盘型,也是大家俗称的低档钝化和高档钝化。

投资人如果经验不足、不熟悉盘型,无法从技术图上直接判别出来的话,这边教各位快速使用视觉化Stoch随机指标去辅助自己判断(参数值可修改调整为9,1,3或9,3,3使用)。

一、正常盘:

1.随机指标辅助判别:

KD值约落在20-80之间,如图中绿色方框的对应位置。

2.盘型目的:

为一般市场盘势,正常尺度下的洗盘和调节出货,可使用量价关系搭配鲸鱼主力筹码状况来判别和拟订交易策略。

3.量价关系:

有利多方的情况下,上涨时随着价格创高,其成交量应该温和递增;下跌修正时,随着价格创低,其成交量应该逐渐量缩。

反之,若上涨时随着价格创高,而成交量没有温和递增的话,则会开始累积多方背离度数,此时便有下跌修正来测试支撑的需求,

累积的多方背离度数越多,之后下跌修正的力道将会更猛烈。

另外,若下跌时随着价格创低,而成交量持续量缩的话,则会开始累积空方背离度数,此时便有上涨测试压力的需求,

累积的空方背离度数越多,之后上涨反弹测试压力的力道就会更激烈。

二、杀多盘:

1.随机指标辅助判别:

KD值将会维持在20以下,并且持续3天以上形成低档钝化的现象,如图中的橘色方框位置。

2.盘型目的:

杀多盘的主要目的就是要逼出市场信心较坚定的投资人筹码,让他们心态炸裂溃堤,当筹码分析判别鲸鱼主力仍持续建仓时,且市场仍健康的情况下,杀多盘是为了下一轮新的上涨拉升做准备,借此强力清洗市场。

加密货币市场价格跌个15~20%杀做期货、杠杆的投资人、跌个30-50%杀现货,把市场上信心不足的浮额和投机客都爆仓清洗干净~

3.量价关系:

在杀多盘的情况下不用细看量价关系了,若有主力鲸鱼持续建仓+筹码换手的情况下通常是持续多度空方背离。

因此,这时的筹码分析就非常重要了,因为此时各种均线和指标基本上都会失效,

所以只需持续留意”投降成交量是否出现”和”主力鲸鱼是否持续建仓+筹码换手”即可。

强力的杀多盘很难判断底部,只能从”投降成交量”去看,专业术语叫做投降(Capitulation),看信心坚定的投资人(可能为散户,或是大户鲸鱼们的厮杀:小鲸鱼、中鲸鱼、小机构)们是否终于忍不住投降,乖乖杀低赔钱卖出筹码~

因此量价方面,你会看到价格下跌途中的成交量可能在关键支撑价格都是连续量缩背离跌破的,一直到某个关键支撑价格跌破、并出现近期相对大量的成交量时(像是图中的黄色圈圈处),才有可能是杀多盘要结束的尾声,所以强杀多盘中,在讯号上看到暴跌带大量的黑k棒非常重要。

4.杀多盘如何应对?例子?

既然都说了杀多盘主要目的为强力清洗市场,那么在筹码分析上就要看到散户恐慌杀低卖出(极度恐慌20以下最优)、并且鲸鱼主力持续逢低买入+成功换手的痕迹。

当确立鲸鱼和主力动向没问题之后,杀多盘比起正常盘来说,其实就是额外的建仓好机会(送分题),心态稳健且有经验的操盘手可规划好逢低往下金字塔建仓的策略。

例子像是我在2020/3月开始,3811-10000美元区间所建仓的比特币,当大家都在杀多盘中恐慌杀跌时,我随同鲸鱼主力一起逢低建仓。

近3年内的例子则有2020/3月附近杀多盘(ETH约200-400美元)、2021/5-7月的杀多盘,我之前文章也为大家分析过,那时市场一样在极度恐慌之中….ETH均价1900美元。2021/12-2022/1月的杀多盘,ETH现货约3000美元附近+ 3倍杠杆均价约对应ETH价格2150-2300美元。最后则是近期2022/5月的杀多盘,ETH均价有机会来到1500-2300美元附近杀多震荡。

市场极度恐慌又来到10 ,近3年内只出现4次10以下的指数,分别为:2020/3、2021/5、2022/1、2022/5也就是现在,3年内只做4次主要的买入建仓会难吗?!

实战中不同盘型的量价差异,杀多盘、轧空盘如何判断和操作?

三、轧空盘:

1.随机指标辅助判别:

KD值将会维持在80以上,并且持续3天以上形成高档钝化的现象,如图中紫色方框位置。

2.盘型目的:

当投资人们被震荡盘或杀多盘洗到觉得放弃希望后,认为市场即将要转熊市时,就会开始转为做空,此时空单便会持续累积大增。

轧空盘目的很简单,就是清洗空军+另外轧空手的投资人,并且把累积的空单当作上涨的燃料,不断往上轧、快速上涨,

轧空过程中强迫做空的人回补买入,因此上涨力道为空军投降的回补买进力道,只要投资人持续做空,价格就会一直背离往上涨。

3.量价关系:

在轧空盘的过程中和杀多盘一样,量价会持续背离,而且各项指标基本上都会钝化失效,所以操作上筹码变化将是分析的重点。

请密切关注”鲸鱼主力的筹码变化”和”空军投降成交量是否出现”,以及”空单是否持续补足”,借此判断轧空燃料是否还足够。

只要投资人持续做空补足燃料的话,且空军投降成交量没有出现的话,商品价格便可以不断上涨。

另外,在筹码分析中应留意主力鲸鱼是否在轧空过程中持续大量出货,如果主力鲸鱼持续在轧空盘中持续出货、或空方回补的投降成交量出现的话,

也将是轧空盘快速上涨的尾声了,要留意紧接而来的快速下跌修正。

四、我的个人建仓进度呢?

鲸鱼的近年成本可以分成两大波去看,我和鲸鱼是一起建仓的:

第一大波2020/3月开始BTC3850-10000美元上下建仓、ETH200-800美元,大量出场调节均价BTC 50000美元附近(2个多月高档震荡)。

第二大波建仓,目前主要分成4个部分,中间少量来回做价差降低成本不看之外,ETH 1900(50%)、2900美元(20%)、3100美元(20%)、2200美元(额外占30%=10%*3倍杠杆纯低买高卖几趟),3次总建仓+杠杆低吸高抛后均价约落在2200美元。另备有20%紧急预备金对付非理性的杀多盘。

目前仅剩ETH1500-1900美元区间还没建仓到(预计使用10%预备金),以中长期投资来说,近期杀多盘将有机会出现不错的分批买入时机,想建仓ETH现货的朋友们可以留意一下,现货建仓后就可以拿去交易所活存放贷5-8%,每小时复利。

因为实在太多人询问了,所以这边统一简单说明一下,请不要傻傻模仿我的价格操作,因为我们的认知、操盘经验、资金规划管理经验、心理能耐、甚至是建仓点位都完全不一样;除非你有能耐可以和我一样透过认知敢买在2020/3月BTC 3811美元和ETH 200-400美元附近、2021/5-7月BTC 30000美元和ETH 1900美元附近、2021/12-2022/1月ETH 3000美元+ 3倍杠杆2150-2300美元附近。

我也不怕各位笑,这波建仓布局的过程中,我从相对高点到现在已经历帐面获利回吐一千多万了(当然投资成本都早已拿回且有额外获利,现在是用赚的钱在操作而已),我的心一样无动于衷,安安稳稳的生活约会、过日子,除非你的心理波动承受度和我一样,否则否则请不要乱模仿跟着我的操作;而是你要学习我操作的方式、逻辑和教学文章的内容。

 

文章来源于东海胖玄

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