别人恐惧,我贪婪?!并不是所有大跌都可以贪婪;教你如何正确的贪婪!

相信各位应该都听过:”别人恐惧时、我贪婪”这句话;但,并不是所有大跌的情况都可以贪婪的买入!

千万不要傻傻的看到大跌就兴奋的冲进去抄底,小心抄在半山腰住海景套房、欲哭无泪,想贪婪前务必先分析市场的状态,确定”技术面”和”筹码面”都没问题后再进行布局!

本单元将教你如何正确的贪婪,利用基本的技术面搭配筹码面进行市场的全面性分析,借此确认下跌修正是鲸鱼机构高档出货;或只是阶段性的洗盘~

技术面使用量价分析去确认买点和多空状态,而筹码面则包含三个层面,分别为:现货市场、期货衍生品市场、矿工市场。

当技术面出现”空方背离”时并且搭配”筹码面确认下跌修正是洗盘时”就是正确的贪婪时机!

一、先确认贪婪与恐慌指数:

当市场价格持续上涨时,人们会变的贪婪,再加上FOMO因素的驱使下,大众因为害怕错过上涨的机会,因此会出现疯狂的买进行为。

反之;当市场持续下跌时,因为人性躲避危险的本能驱使,人们会变的越来越恐慌,导致不理性的抛售行为出现。

市场总是反人性的。因此,当市场逐渐进入极度贪婪时,将是阶段上减仓获利的时机(卖出);而当市场逐渐陷入极度恐慌时,则是分批重新建仓布局的好时机(买入)。

个人将贪婪与恐惧指数分成以下阶级来看:

  • 指数80~99 极度贪婪= 持续获利出场的阶段。
  • 指数50~80 贪婪= 留意市场多空结构和鲸鱼动向+ 准备开始减仓。
  • 指数40~50 中性
  • 指数20~40 恐惧= 观察市场动向+ 寻找潜在布局时机。
  • 指数0~20 极度恐惧= 持续买入建仓布局。

现况–>

观察到贪婪恐慌指数从9/6号的79 (贪婪)顺利降至45-46 (中性)附近,这几天的持续震荡应该有机会持续降温至40之下(恐慌),为潜在中期波段不错的布局机会:

别人恐惧,我贪婪?!并不是所有大跌都可以贪婪;教你如何正确的贪婪!

二、技术面量价分析确认市场多空进展状态:

一般来说,市场可以分成多方格局和空方格局去看,多方格局发生的量价背离称作多方背离;空方格局发生的背离则称为空方背离。

多方格局的情况下,正常应该要价涨量增(+,+),每创阶段新高时、成交量都应该要慢慢递增上去;反之,假如价格在上涨过程中,价涨量缩(+,-) 成交量慢慢的缩小,那么就有多方背离的现象。当发生多方背离时,市场就有下跌修正的需求,价格通常会修正到量价关系正常时的支撑区附近。

空方格局的情况下,正常应该要价跌量增(-,+),每创阶段新低时、成交量都应该要慢慢递增上去;反之,假如价格在下跌过程中,价跌量缩(-,-) 成交量慢慢的缩小,那么就有空方背离的现象。当发生空方背离时,市场就有上涨测压力的需求,价格通常会上涨反弹到量价关系正常时的压力区附近。

当价格创阶段新高或新低时,成交量无法有效递增,且尚未出现小时间尺度的下跌修正或上涨测压时,就会累积1次背离,称为1度背离。

一般来说,背离通常为1至3度,只有强轧空盘或杀多盘才会有机会看到连续N度背离(MACD或KD指标皆会出现钝化)。

台湾股市通常以1~2度背离为主就会进行下跌修正或上涨测压力;而加密货币市场则比较极端一点,通常为2~3度,甚至常常出现N度的情况。

相对的,当量价背离累积越多度时,其下跌修正或上涨测压的反应就会越强烈(快速暴跌或暴涨)。

现况(潜在洗盘)–>

不论是BTC或是ETH都可以发现近期的量价结构有多方背离的现象,尤其是9/2号之后BTC再创52000、52900美元近期新高时,原本以为能够补量化解多方背离现象,结果成交量仍是持续量缩,形成了日线级别的多方2度背离。

因此,短期内BTC和ETH将有正常的修正需求,从量价来看BTC合理的修正目标价应落在48000美元附近,

超跌的部分为合约停损+ 合约杠杆爆仓所造成的连环践踏,爆仓时系统强制平仓导致从上到下的连环多杀多现象,

下跌后的这几天BTC也出现了空方背离的状况,短期内持续关注43000-50000美元、ETH 3000-3700美元的区间是否能够打底并逐渐震荡走高。

除非空方补量再下跌创新低化解背离,不然往下BTC 40000-45000美元和ETH 2900-3000-3500美元都是很好的补仓区间。

三、筹码面分析确认下跌修正是出货、还是洗盘:

a.现货市场-

  1. BTC和ETH交易所总库存量:

指在外流通的现货筹码。当比特币BTC或ETH持续一段时间从”私人钱包” 流入”交易所” 时,市场价格将有机会在短时间内逢压下跌(熊市),交易所总余额越高、潜在卖压越多;

反之,当BTC或ETH持续一段时间从”交易所”被提领至”私人钱包” 锁仓时(大多为鲸鱼大户习惯),则代表交易所内潜在卖压减少、鲸鱼大户们持续囤币,有利于未来市场价格的上涨(牛市)。因此,可以透过分析交易所BTC或ETH 余额去初步判断市场整体状况和潜在的卖压强度。

现况(潜在洗盘)–>

即使9/7号大跌修正,BTC库存余额仍持续下降,鲸鱼机构仍持续吸收筹码,BTC库存余额甚至已经回到了之前6万美元时的低点了,也已蓄势待发!

别人恐惧,我贪婪?!并不是所有大跌都可以贪婪;教你如何正确的贪婪!

ETH库存余额稍有上升,因前阵子涨幅较大,累积获利卖压正常释放,短时将持续承压~

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2.机构OTC购买活跃度:

鲸鱼或机构在建仓大量吸收筹码时,为了不大幅度影响到价格,也会使用OTC场外交易的方式获取BTC。

因此,OTC场外交易的活跃度也可能为潜在的鲸鱼建仓指标,尤其是在BTC价格相对低点、并出现高度活跃的OTC量时。

在Bybt APP和WhaleAlert也可以看到从”个人钱包”转到”个人钱包”的大额转帐交易记录,为潜在OTC场外交易的可能,

OTC场外交易的活跃度可以使用CryptoQuant、Glassnode去查阅,图中蓝色线代表OTC的交易活跃度,数值越低代表OTC越活跃。

现况(潜在洗盘)–>

从图中可以看到近期BTC价格在相对低点时,OTC交易都特别活跃(潜在的鲸鱼建仓),

除了清洗市场之外、鲸鱼和机构也能趁9/7号下跌这波再逢低吸收一些便宜的现货筹码,观察到前7天内鲸鱼和机构的OTC购买动作都停止了,直到昨晚的暴跌修正才又看到OTC交易活跃起来!

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3.交易所总稳定币余额(等待进场的闲置资金):

当交易所内的总稳定币余额不断流入上升,代表市场热度稳定、将预期有更多潜在买家在等待便宜的价格,伺机进场布局(牛市);

反之,假如投资人不断将稳定币从”交易所” 提领至”私人钱包” 的话,那就代表投资人丧失信心、市场热度持续下降,大部分投资人都是卖币后就提币出场,后续的市场将持续看跌(熊市)。

现况(潜在洗盘)–>

从下图可以发现稳定币持续上升(牛市),就算是经历5月的大跌修正,资金依然没有退场,更在9/7号大跌修正时创下稳定币余额新高( ATH )!

代表场外资金持续流入,即使9/7号大跌清洗市场,鲸鱼机构都抢着要买,所以目前市场状况其实都算健康,没有走熊市的迹象。

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b.矿工市场-

  1. 所有矿工的钱包库存余额:

观察矿工的钱包库存变化可以知道市场短期内是否将会持续承压。

如果矿工库存持续下降的话,将有可能于市场形成潜在卖压,后续可以追踪矿工是否将BTC发送到交易所准备变卖。

现况(潜在洗盘)–>

9/7号的大跌修正下,发现矿工不只没有变卖现货、其BTC总库存还持续累积上升。

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  1. 矿工仓位指标( MPI ):

矿工可视为聪明的投资者,其筹码变化也常与市场价格走向息息相关。

矿工仓位MPI指标可以看出矿工是否处于抛售的状态,当图中蓝色线高于2 (红色水平线处)的时候代表矿工们正在抛售筹码。

现况(潜在洗盘)–>

从图中可以看到从3月以来、甚至是5-7月的中度修正期、还有9/7号的大跌修正,矿工们都没有打算抛售BTC;反而持续累积筹码(蓝色线远低于红色水平线处),代表矿工们仍预期市场在修正后,将会有更高的价格。

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c.期货衍生品市场-

  1. 永续合约资金费率(期货、金融衍生品):

指合约市场的多空状态,当资金费率为正值时,代表市场多头较多,做多者付款给做空者;反之,当资金费率为负值时,代表市场空头较多,做空者付款给做多者。

因此,透过永续合约资金费率的分析,可以判断合约市场的多空状态的变化。

现况(潜在洗盘)–>

从下图分析这波上涨过程中,相比之前价格,BTC和ETH的资金费率并没有显著回升,甚至资金费率仍在0的附近,代表大部分短期投机者和散户仍是处于恐惧的状态中,没有大肆做多进场;而在9/7号的大跌更将近期上升的费率重新打回0,鲸鱼机构非常积极的清洗短期投机者。

这波筑底后的上涨动力,主要是以鲸鱼购买的现货为主;而不是金融衍生品为主,现货驱动的复苏将会使市场走得更久、更健康。

别人恐惧,我贪婪?!并不是所有大跌都可以贪婪;教你如何正确的贪婪!

  1. BTC多头杠杆被清算的金额:

现况(潜在洗盘)–>

图中可以明显看到9/7号大跌时,期货市场被大幅清算,但现货方面鲸鱼和机构在BTC并没有大幅的抛售,甚至有吸筹的行为,BTC现货库存仍是持续下降的:

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四、总结:

整体来说,当技术面+ 筹码面状况大多属于潜在洗盘的判定时,就是适合贪婪的时候了!

目前加密货币市场仍处在牛市的过程中,无论是技术面还是筹码面都指出9/7号这波下跌为潜在的洗盘,且这波去杠杆化清洗更是让市场上大多数的短期投机者都停损爆仓、杀干抹净。

其实很多交易员都很会买,他们的进场买点也都不错;但就是败在资金和仓位管理不够严谨、期货合约的杠杆倍数太高、又或者是不知道要分批来回获利操作,通常都是大波段抱不住,长期下来也只赚到眼前的蝇头小利。

尤其在加密货币这个全球竞争激烈的市场中,就算你抱得住;但是期货仓位控管不够谨慎的情况下,还是很容易就会被鲸鱼大户们去杠杆化清洗给强制弄出场。

真心建议刚入行的交易员都应该先从现货交易开始磨练,不要只想着要赶快增加杠杆赚快钱,基本功和长期稳定的获利模式才是最重要的!

对长期资深的操盘手来说,基本上都不会看短期多空的小利益,鲸鱼和机构更是如此:

不可能BTC第一波建仓在3800-10000美元区间,结果只拉到1万5就出场了(后来市场证明第一波拉到标准多方取段2倍目标价60000美元附近)、或者是第二波建仓在3万~4万美元区间,不可能只拉到4万4就出场了,况且这么大的筹码也无法在价差只有几千美元的状况下全部离场,基本上是不可能的。

尤其近期鲸鱼和机构的动作越来越积极,不论是场外资金的进入、不断的吸收筹码、或者是杀融资杠杆清洗短期投机者方面都是。

从永续合约的资金费率更可以明显看到,近期只要散户偏向多头想进场投机时,资金费率一稍微上升,鲸鱼机构们马上就血洗期货市场,使得资金费率又重新回到0附近震荡、甚至是转为负的;而在现货方面并没有抛售现象、反而BTC库存还持续创下近期新低点,鲸鱼机构在洗盘时持续吸收散户带血的筹码。

所以,当你分析完市场的结构,规划好交易计画、都做足准备后,就搭配各位都擅长的技术分析找出好的建仓买点吧!评估完潜在的风险和进出场点位后、就把眼光看远一点吧!

 

文章来源于东海胖玄

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