短线交易是什么?短线交易成功的4个原则

先前在 钱少,投资会遇到什么问题? 这篇文章中提到,短线交易有些缺点,首先做短线花时间,进出越频繁,需要观察市场的频率就越高,不然怎么找机会呢?

短线交易是什么?短线交易成功的4个原则

再来短线上的对手超强,市场上一流的高手都在短线区域里,你们等于是同一分组的竞争对手,一个人的损失就是另一个人的获利,短线交易也提高了频率,导致交易成本增加,要有更大的获利来战胜交易成本,而且从身边观察,在机率上,短线交易大多是9死1生,所以平常我不推荐短线交易。

但短线交易值不值得做呢?

楼主认为时间金钱允许,应该尝试一下短线交易。

不是说要靠短线交易赚钱,那看缘分,而是试完之后,你会对投资市场及对自己的贪婪恐惧有更深刻的理解。

短线交易是什么?

短线交易,指的是当冲到持有数天的交易,短线交易通常指买卖在1周以内发生,最短一天以内当冲,当冲交易,就是在几小时、几分钟、甚至几秒钟内完成买进和卖出,不持有部位过夜。这些都属于短线的范畴。

短线交易优点:

  1. 顺利的话,赚得很快。
  2. 风险被持有时间控制,承受大幅跳空的机会比较少。
  3. 策略好坏很短时间内就被验证。

如果想最短时间有高获利,短线交易是个好方法。

以做生意来说,就是周转的很快,当然这是假定你赚钱的情况下。

除此之外都是缺点,想最快赔光,短线交易绝对能帮上忙。

短线交易缺点:

  1. 不顺利的话,短线交易赔得很快。交易频率越高赔越快。
  2. 交易成本高,很难战胜交易成本。
  3. 需要较多时间关注市场。
  4. 市场很随机、竞争很激烈、对手很强。
  5. 需要很强的心理素质。

只有认清自己实力的人,才有短线交易的本钱。

短线交易的4原则

短线交易上我分享4个原则做为建议:

1. 控制每次投入的资金,限制单笔损失

一般交易的书籍中,会建议短线上单笔最大损失控制在总资金0.5%~2%以下,资金部位越大,单笔损失比例要越低,低于0.5%是比较理想请的情况。不要小看0.5%很少,例如可以一两周内就产生5~10笔交易,如果刚好每笔都亏损0.5%,那一周就是2.5%~5%的损失。

假如单笔亏损变成2%,那就是10%~20%的损失,要挽回的难度大多了,离归零的距离也更近许多。0.5%到2%的损失太少、很难控制?那代表你本金太小,请先去累积本金。

提示:实务上,连续亏损时要根据当下资金规模等比例去调整单笔损失金额上限,例如设定每笔交易2%损失上限,资金从100%亏损到98%,下一笔交易损失上限的不是2%,而是98%资金的2%,这样能在绩效不利时避免本金损失太快。

2. 先求生存,再求获利

交易成本是短线交易最大的敌人,以台湾的股票为例,每次交易成本0.4%,简单试算,125次买卖大约就会亏掉50%资金。

如果会赚钱,少资金也能赚的比长线多。但请先活下来、打平交易成本再说吧!

这也是为什么,短线交易一定特别注重交易成本,像是加密合约这种衍生性商品,交易成本远比股票低数倍,算是短线交易上很基本的工具之一,没有人会使用交易成本昂贵的工具在做短线。

如果连交易成本都打不过,那就不用考虑短线的方式了。

3. 了解自己在赚什么钱

很有趣的一点是,有些人使用一些投资方法,却说不出所以然。

比方说,有些人看均线、黄金交叉买进,但问他为什么这样为什么可以赚钱,他却说不上来。

基本面分析和筹码面分析这类问题较少,用技术分析的人普遍都有这种问题。

这在短线交易尤其严重,因为如果你不清楚赚钱的理由,那亏损失你也不会知道原因,万一某个时间点出现连续亏损,到底连续亏损只是暂时现象、撑过去就没事,还是说策略已经失效了呢?这对短线交易者来说这相当于失业危机。

提示:对于短线交易者来说,某种程度其实是在追求超额报酬,因此除了要知道自己在赚什么钱,还应该要知道自己比别人的优势在哪?为什么别人赚不到但轮到自己可以赚到?

4. 不行就放弃,不浪费宝贵的时间

要如何赢过西洋棋的世界冠军?很简单,找他比赛西洋棋以外的项目就可以了。

例如:我完全放弃当冲,当冲对我来说,时间和技术上都没有成功的条件。

选择自己更有优势,或者别人更没有优势的战场,而不是在自己没有优势的地方想要找翻身机会,即使翻身了也是从躺着变趴着,不是长远有利的决策。

影响长期投资成果的因素中,本金和时间是影响复利结果很重要的因素,如果短线交易多年结果却是亏损,那不是只有损失你亏损的资金,还有损失时间,加起来的损失,是原本可以长期投资报酬复利的机会成本。

多阅读、多跟强者学习

强者通常很少分享他们赖以为生的方法,但可以学到大原则与思考方式。

看过一些高手,听他们分享一些市场存在的特性后,才知道强者们真的能抓到市场特性赚到钱。

这些高手通常不跟一般人有太多往来,只在一个小圈圈内交流,他们通常也都认识圈子内其他的短线交易强者,也乐于和圈子内的人互相交流分享。

当然,他们通常也不愿意教给别人方法,毕竟很多方法市场胃纳量有限,多几个人用方法就会加速失效。

而分辨别人是否是真的强者也是困难的事情,如果程度够,从谈吐逻辑大概可以分出来,毕竟有些人虽然绩效很好,但可能也是因为听到的明牌品质够好,属于不可复制的能力,对一般人意义不大。

从书上学习也是一种更简单的好方式,有些交易的书相当不错,我们也可以更客观的去检视一些投资方法。

短线成功的人4个共通特质

最后分享一下,我观察到身边一些短线上成功的投资人,在它们身上有的一些共同特性。

短线交易能活下来的人都超强,要比喻的话,这些人就像职业电玩竞赛选手。

我认识或知道的几位短线交易高手并不多,不超过10位,小样本仅供参考,归纳他们身上共通的特性:

  1. 因应不同情境,交易的策略、提高胜算的技巧少说10套以上(每个人不同,超过20套的也有)

理由是有能力的人总能找到各种市场机会,而且当下有效的方法,也可能会随时间失效,而随着时间,新商品、新法规、新参与者等因素,也可能持续找到新的策略。

  1. 他们的交易方法,一半是基本技术筹码分析,另一半是利用制度法规上的漏洞和市场特性

这里指的是做台湾商品的交易者,做国外商品的我就不确定方法了,毕竟我看到的样本不算太多,有些人也不熟,普遍来说,短线上基本面也还是会看,但大多只是辅助参考而已。

  1. 都针对单一商品做到极致

每个人都至少有自己最主力的一项商品或者少数几个产业类型,其实能做好一种商品,在投资市场里面也就足够了。

  1. 身家都上亿 

身家上亿这应该是结果,而不是原因,但也算是一个共同的特性。资金从千万以上开始,要做比较多元的分散、比较细微的加减码操作,都相对更容易一点。也有许多策略是钱太少时完全无法执行的。

要思考的是,一个方法如果只能让你在几十万几百万元的时候使用,到几千万就不能用或失效(原因可能是市场因素或个人因素),那么到一定程度之后,你累积资产的速度就会慢下来。

如果是这种情况,那最终你依然需要换方法。(如果有新观察以后会再加进来)其中少数一些人有破产经验,但这并非共通的特性。想要短线上成功,这4个共通特性可以作为参考。

后记:我不推荐一般人做短线交易,那为什么建议要试一下?

我自认在短线上不强,很少占到便宜,在投资多年后,短线交易在我的投资中比例已经降到相对比较低,目前我大比例是长线的配置居多,短线交易仅占一小部分。

不过早年我也是从短线交易开始起步,这个学习过程对我帮助很大,尤其是在心态及对方法的尝试和验证上,蛮幸运的是我没有被抬出市场,而在短线上我得到更高频率的学习回馈。

这也是为什么我会建议如果资金和时间允许的话,可以试试看短线交易。

提醒一个重点是:即使要尝试短线交易,也只是用少部分资金开始进行,

半数以上什至8成的资金我仍是建议使用长期投资、资产配置等方式投资,即使短线交易这条路最后走不成,也有退路。

建议有机会先尝试有几个理由:

  1. 加速学习:除非你会做回测,否则一般人都需要完成一笔又一笔的投资决策,才能从中得到对与错的回馈,进而学到经验。但这样很慢,短线上提高频率,可以加速这种学习回馈的进度。
  2. 提早认识自己:短线有更高的买卖交易决策频率,每一次决策都能让你直面自己的贪婪恐惧、面对自己的决策正确与否,能让你更快认识自己的一些情绪,这对未来的投资是很有帮助的。
  3. 避免悬念:早点试一试,不要等到年纪大了才突然想做短线,不应该在该稳定的时候选择激进。很多操作策略别人讲起来头头是道,听起来有道理,你真的去做才知道不见得是那样,不如就动手试试看,控制住损失上限就好。
  4. 万中选一:虽然短线交易的失败率很高,但如果你就刚好是那个万中选一的人呢?那不如早点小额试一试,不是坏事。

当然,如果你觉得上述几项不是问题,那不尝试也行,就专注在做好中长线的投资,我想对一般人而言也很足够了。

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