加密货币合约交易的风险是什么?新手需要执行的3种风险管理方法

加密货币合约交易可以透过杠杆进行交易,即便是小额资金也可以提高资本效率。

在做出正确的交易决策时,可以期待丰厚的收益。

但是,在加密货币交易中也存在各种风险。

因为并不是有本金保证的投资,所以,最终的亏损有可能会超出存入的保证金。

在从事加密货币交易时,交易者需要了解风险,并在交易时做好风险管理。

本篇文章将详细介绍在加密货币交易时会出现的6种风险,以及新手也可以执行的3种风险管理方法。

1.加密货币合约交易的风险是什么?

加密货币交易(加密货币保证金交易)并不是一种可以保证本金和收益的金融工具。

有可能会根据汇率、股市、利率等变动而出现亏损。

另外,因为可以进行高于存入保证金的交易,所以也存在亏损超出保证金的风险。

 

风险是什么?
在金融投资中,风险意味着「不确定性」。
一般在说到风险时,大家都会想到「危险」或「危险性」。
但是,在金融投资中不可能正确预测未来的价格波动。
因为谁也不知道今后会怎么样,所以,金融投资中的风险意味着「不确定性」。

 

如上所述,在加密货币交易中存在着各种风险。

然而,所有投资都是有风险的,如果在适当的风险管理下进行交易的话,风险也就没有那么可怕了。

首先,我们要先掌握在加密货币交易中会出现什么风险。

2.在加密货币合约交易中会出现的6种风险

在加密货币交易中主要会出现以下6种风险。

  • 杠杆风险
  • 强制平仓风险
  • 汇率变动风险
  • 利率变动风险
  • 流动性风险
  • 系统相关风险

【风险1】杠杆风险

杠杆风险是在利用杠杆交易时而产生的盈亏风险。

杠杆是一种机制,可以进行高于存入保证金多倍的大额交易。

在交易成功时,可以提高资本效率(资金增长的效率)。

但是,一旦交易失败,就有可能会产生大幅亏损。

使用杠杆和不使用杠杆时,在盈亏上会出现很多差异。

虽然使用杠杆可以期待获取丰厚的收益,相反,也可能会产生巨额亏损。

但是,高杠杆并不是等于危险。其实我认为杠杆越高越安全。如果有兴趣,请查看为什么说“高杠杆”会成为加密货币保证金投资的最强投资伙伴?杠杆越高越安全?

【风险2】强制平仓风险

强制平仓风险是当有效保证金低于必要保证金时,所持部位将会被强制平仓的风险。

强制平仓的目的是为了保护投资者免受巨大亏损。

但是,如果被执行的话,大部分的保证金将会消失。

券商设定的强制平仓保证金比率最常见为50%与100%。

假设杠杆为100,设定比率为100%时,在交易100,000货币时,所需保证金为1,000美金。

也就是说,当存入的保证金低于1,000美金时,部位将会被强制平仓。

另外,强制平仓也并不是每次都会启动。

当加密货币市场在短时间内出现急剧波动,或是在周一开盘后出现跳空,价格大幅乖离时,也有可能无法及时启动强制平仓。

因此,也有可能会出现亏损超出存入保证金的风险。

【风险3】汇率变动风险

汇率变动风险是由于汇率市场的变动而产生的盈亏风险。

汇率市场是根据买方和卖方的供需平衡而变动,并不是恒定不变的。

买方多的话价格就会上涨,卖方多的话价格就会下跌。

例如,在100欧元兑110美元时持有了多头部位,当汇率上涨为115美元时就可以获取「+5美元」的收益。

这被称为「汇兑收益」。

但是,当汇率下跌到105美元时,就会出现「−5美元」的亏损。

这被称为「汇兑损失」。

所以,在进行加密货币交易时,由于汇率市场的不规则变动而产生「汇率变动风险」。

【风险4】利率变动风险

利率变动风险,是由利率变动而产生的盈亏风险。

在加密货币交易中除了可以获取汇兑盈亏以外,还有透过利率差来获取收益的方法。

隔夜利息就是两国之间的利率差异,透过套利交易(卖出低利率货币,买入高利率货币)就可以每天都获取收益。

但是隔夜利息也有可能会出现负利息。

如果需要支付负利息时,有可能就会出现追加保证金入金或强制平仓的风险。

【风险5】流动性风险

流动性风险是指当市场流动性下降时,新订单或结算等执行会变得困难或不被执行的风险。

例如,在主要国家的节假日或市场开盘、收盘时,有可能会导致点差扩大以及订单不容易执行或不被执行。

另外,自然灾害、战争、政治动荡、加密货币管理政策的变更、国家或企业的违约或破产,都有可能导致客户难以或不能进行交易。

【风险6】系统相关风险

加密货币交易是透过系统进行交易,所以会产生各种系统相关的风险。

例如,

  • 下单方法不正确,系统可能不会执行。
  • 券商受到发生通讯故障、系统机器故障等各种原因的影响,而导致暂时或一段时间内不能进行交易。
  • 交易帐号、密码等讯息被泄露,有可能会因第三方滥用这些讯息,从而导致亏损。

 

在掌握了一定的加密货币知识后,进行实际交易才是提高技能的捷径。

但是,也有很多人因为害怕风险,而不敢开始加密货币交易。

我建议可以从模拟交易开始。

模拟交易是使用虚拟的资金来体验加密货币交易的服务,并且可以免费开始。

即使在交易中出现亏损,实际的资金也不会减少,可以以轻松地心态来体验加密货币交易。

3.加密货币交易中盈利的交易者都在做什么样的风险管理?

若想追求加密货币交易的稳定收益,必须作好资金管理才行。

即使已经达到某种程度并拥有许多经验的投资人,也发生过不少因为未作好资金管理而扩大损失的情况。

相反地,也有投资人因为资金管理做得好,因此大幅降低了短期内资金骤减的风险,进而在中长期获得稳定收益。

在资金管理中,我认为最重要的是「降低单次交易风险」与「避免进行不划算、效率低的交易」这两点。

4.加密货币交易新手应该执行的3种风险管理方法

加密货币交易新手很难马上做到风险回报率高的交易。因此可以透过以下方法管理:

    • 用多余的资金开始加密货币交易
    • 选择流动性强的货币对
    • 学会停损的下单方法

【风险管理1】用多余的资金开始加密货币交易

做加密货币时,要用多余的资金进行交易。

多余的资金是指除去为了生活费用以及紧急情况而储存的资金,即使在加密货币交易中失败也不会影响生活的资金。

如果用不是多余的资金开始交易的话,就会产生「不想亏损」、「想要短时间获利」等压力。

其结果就是,在交易时的心理负担很大,很难做出冷静的判断。

如果用多余的资金开始交易的话,就可以减轻「不想亏损」的压力。

减轻心理负担,就可以在交易时保持冷静,可以快速执行停损,以及在持有部位时更加强势。

在心理负担很大的情况下进行交易时,往往会引发情绪化的交易,出现巨大亏损的风险也将会提高。

为了减轻心理负担,也需要用多余的资金交易。

【风险管理2】选择流动性强的货币对

加密货币交易中的货币有很多,可以分为主流币与山寨币。

例如美元、欧元、日圆、英镑、澳元等都是主要货币,这些货币在市场上流通性强,交易人多,因此波动也不会很大。

而如果像土耳其里拉组成的货币对则会出现很大波动,不建议新手尝试。

因此,新手做加密货币交易时可以从比特币/美元、以太/美元的货币对开始。

 

【风险管理3】学会停损的下单方法

停损虽然是确定损失的行为,却是一种必须要学会的风险管理方法。

在加密货币交易中没有胜率100%的交易策略,也没有准确预测市场的分析方法,即使专用交易者也会出现损失。

在新手中最常见的错误就是不执行停损,从而导致巨大亏损退出市场。

在加密货币交易中长期稳定获利的交易者,都会把亏损控制在最小。

停损是想要在加密货币交易中长期稳定获利的必学技能。

但是,停损也需要判断力,新手也许很难马上执行。

5.总结

最后,对本文中所述的加密货币风险和风险管理进行总结。

1.在加密货币交易中主要有杠杆风险、强制平仓风险、汇率变动风险、利率变动风险、流动性风险、系统相关风险

2.在加密货币交易中长期稳定盈利的交易者都会把亏损控制在最小

3.加密货币交易新手应该执行的风险管理方法就是使用多余资金交易、学会停损方法

无论是加密货币交易还是其他,任何投资都会有风险。

在适当的风险管理下

进行交易的话,可以避免巨大亏损。

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